Taux de rendement et les ratios des frais de gestion


Rendement


Rendements actuels jusqu’au 30 Avril 2019

Résultats

Tradex Fonds d’actions limitée

Tradex Fonds d’obligation

Tradex Fonds d’actions mondiales

3 derniers mois*

9,15%

2,41%

8,45%

6 derniers mois*

12,93%

2,92%

11,85%

1 an*

9,90%

2,08%

6,43%

2 ans**

8,31%

1,12%

7,40%

3 ans**

11,10%

3,50%

14,39%

4 ans**

6,98%

2,87%

9,70%

5 ans**

7,54%

3,20%

11,40%

10 ans**

9,89%

4,11%

13,18%

Depuis création**

(avril, 1960) 9,33%

(septembre, 1989) 5,77%

(mai, 1999) 6,63%

De bas du marché de la crise financière, le 9 Mars, 2009 Tradex Fonds d’actions limitée est jusqu’à 238 %, Tradex Fonds d’obligation est en hausse de 50 % et Tradex Fonds d’actions mondiales est jusqu’à 327 %

* Rendement brut
** Rendement moyen composé annuel

Des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Les taux de rendement comprennent le réinvestissement de dividende et ne prends pas en considération l’impôt sur le revenu payable par l’investisseur qui aurait pu réduire les rendements. Les placements dans des fonds communs ne sont pas garantis; la valeur unitaire des placements fluctue; et le rendement passé ne garantit pas un rendement semblable à l’avenir.

 

Ratio des frais de gestion

Comme Tradex opère au prix coûtant, tous revenues excédentaires sont retournées au fonds Tradex pour réduire leurs ratios des frais de gestion. En 2017, nous étions en mesure de réduire les frais de gestion pour les trois Fonds Tradex par un totale de 548 050$ (versus 401 150$ en 2016, 322 050$ en 2015, 458 780$ en 2014) par l’entremise d’un remboursement d’une portion de nos revenues d’exploitation.

Fond

2017
RFG

2016 RFG

2015
RFG

2014
RFG

2013
RFG

RFG médian pour catégorie de fonds
déc. 2017

Tradex Fonds d’actions limitée 1,02% 1,11% 1,17% 1,09% 1,22%

2.69%

   Avant remises 1,34% 1,36% 1,39% 1,42% 1,45%
Tradex Fonds d’obligation 0,92% 0,99% 1,04% 1,00% 1,08%

1,97%/2,27%^

   Avant remises 1,24% 1,29% 1,30% 1,36% 1,35%
Tradex Fonds d’actions mondiales 2,76%# 2,92%# 3,05%# 3,12%# 2,26%

2,80%

   Avant remises 3,19% 3,32% 3,36% 3,53% 2,67%
   Fonds sous-jacents 1,03% 0,97% 0,99% 1,04%
   Fluctuation de l’escompte (2,54%) 1,51% 2,27% 2,02%

*Source: Globefund
^ Revenu fixe canadiens / revenu fixe canadiens équilibré
# Modifications aux règlements de sécurité canadiens exigent maintenant le calcul du RFG pour inclure les dépenses charges sous-jacentes contre les actifs nets des sociétés de placement à capital fixe de type étrangères.
1) Ratio des frais de gestion est fondé sur le total des charges (hors commissions de courtage et autres coûts de transaction du portefeuille) du fonds et les fonds sous-jacents, le cas échéant, pour l’année et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la an.
2) Le fonds investit dans des sociétés de placement à capital fixe sur les marchés boursiers mondiaux dont les investissements sont principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation. Chaque fonds de placement à capital fix aura des dépenses imputées sur les actifs nets sous-jacents du fonds. L’achat à un escompte significatif à ces VNI est un élément clé de ce fonds.
3) Les mouvements des réductions applicables aux prix des fonds sous-jacents compense souvent l’impact potentiel des dépenses supplémentaires sous-jacentes.
Une attribution de mouvement d’actualisation de 5,30% supérieure à celle de 1,03% des dépenses sous-jacentes en 2017 et en tant que tels, les frais contre la valeur de l’actif net de Tradex mondial était de 1,51% (charge directe de 1,73%). Le matériel d’attribution de 5 ans d’un mouvement d’actualisation au 30 Septembre, 2015 a été de 13,95%, soit une moyenne de 2,79% par an.