RENDEMENT
Rendements actuels jusqu’au 31 octobre 2024
Résultats | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligation | Tradex Fonds d’actions mondiales |
3 derniers mois* | 4,03 % | 1,85 % | 0,61 % |
6 derniers mois* | 10,71 % | 6,44 % | 9,56 % |
1 an* | 30,07 % | 15,20 % | 36,02 % |
2 ans** | 13,85 % | 6,87 % | 20,10 % |
3 ans** | 3,90 % | 1,10 % | 4,27 % |
4 ans** | 11,31 % | 2,95 % | 11,71 % |
5 ans** | 9,90 % | 3,15 % | 9,657 % |
10 ans** | 8,38 % | 3,03 % | 9,82 % |
Depuis création** | (avril, 1960) 9,30 % | (septembre, 1989) 5,33 % | (mai 1999) 7,08 % |
* Rendement brut
** Rendement moyen composé annuel
Des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Les taux de rendement comprennent le réinvestissement de dividende et ne prends pas en considération l’impôt sur le revenu payable par l’investisseur qui aurait pu réduire les rendements. Les placements dans des fonds communs ne sont pas garantis; la valeur unitaire des placements fluctue; et le rendement passé ne garantit pas un rendement semblable à l’avenir.
RATIO DES FRAIS DE GESTION
Comme Tradex opère au prix coûtant, tous revenues excédentaires sont retournées au fonds Tradex pour réduire leurs ratios des frais de gestion. En 2023, nous étions en mesure de réduire les frais de gestion pour les trois Fonds Tradex par un totale de 339 000$ (versus 734 500 $ en 2022, 649 750 $ en 2021, 550 310 $ en 2020 et, 40 700$ en 2019 ) par l’entremise d’un remboursement d’une portion de nos revenues d’exploitation.
Fond | 2023 RFG | 2022 RFG | 2021 RFG | 2020 RFG | 2019 RFG | RFG médian pour catégorie de fonds |
Tradex Fonds d’actions limitée | 1,18 % | 1,02 % | 1,00 % | 1,03 % | 1,10 % | 2,28 % |
Avant remises | 1,31 % | 1,32 % | 1,25 % | 1,30 % | 1,30 % | |
Tradex Fonds d’obligation | 1,21 % | 1,06 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,97 % | 1,29 %/1,77 % |
Avant remises | 1,57 % | 1,44 % | 1,19 % | 1,22 % | 1,24 % | |
Tradex Fonds d’actions mondiales | 3,06 % | 2,85 %# | 2,71 %# | 2,79 %# | 2,85 %# | 2,29 % |
Avant remises | 3,23 % | 3,25 % | 3,06 % | 3,20 % | 3,20 % | |
Fonds sous-jacents | 1,00 % | 1,06 % | 0,99 % | 1,09 % | 1,07 % |
*Source: Morningstar
^ Revenu fixe canadiens / revenu fixe canadiens équilibré
# Les modifications aux règlements de sécurité canadiens exigent maintenant le calcul du RFG pour inclure les charges des frais sous-jacents contre les actifs nets des sociétés étrangères listées comme des fonds de placement à capital fixe.
1) Le ratio des frais de gestion est fondé sur le total des charges (hors commissions de courtage et autres coûts de transaction du portefeuille) du fonds et des fonds sous-jacents, le cas échéant, pour l’année et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de l’an.
2) Le fonds investit dans des sociétés de placement à capital fixe sur les marchés boursiers mondiaux dont les investissements sont principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation. Chaque fonds de placement à capital fixe aura des dépenses imputées sur les actifs nets sous-jacents du fonds. L’achat à un escompte significatif à ces VNI est un élément clé de ce fonds.
3) Les mouvements des réductions applicables aux prix des fonds sous-jacents compense souvent l’impact potentiel des dépenses supplémentaires sous-jacentes.
L’analyse de l’attribution pour l’année a indiqué une contribution positive de 0,7 % provenant des mouvements d’escompte pour 2021 et un moyenne de 1,8 % par ans au cours des 5 dernières années.