Taux de rendement et les ratios des frais de gestion

RENDEMENT

Rendements actuels jusqu’au 30 novembre 2021

RésultatsTradex Fonds d’actions limitéeTradex Fonds d’obligationTradex Fonds d’actions mondiales
3 derniers mois*0,08 %-0,56 %-1,72 %
6 derniers mois*7,41 %1,17 %6,47 %
1 an*22,60 %6,41 %20,53 %
2 ans**16,61 %5,87 %15,50 %
3 ans**16,07 %5,60 %14,47 %
4 ans**11,63 %3,40 %10,07 %
5 ans**12,38 %3,98 %13,41 %
10 ans**10,78 %4,15 %14,02 %
Depuis création**(avril, 1960) 9,54 %(septembre, 1989)
5,72 %
(mai,
1999)
7,31 %

* Rendement brut
** Rendement moyen composé annuel

Des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Les taux de rendement comprennent le réinvestissement de dividende et ne prends pas en considération l’impôt sur le revenu payable par l’investisseur qui aurait pu réduire les rendements. Les placements dans des fonds communs ne sont pas garantis; la valeur unitaire des placements fluctue; et le rendement passé ne garantit pas un rendement semblable à l’avenir.

RATIO DES FRAIS DE GESTION

Comme Tradex opère au prix coûtant, tous revenues excédentaires sont retournées au fonds Tradex pour réduire leurs ratios des frais de gestion. En 2020, nous étions en mesure de réduire les frais de gestion pour les trois Fonds Tradex par un totale de 550 310$ 4 (versus 40 700$ en 2019, 549 180$ en 2018, et 548 050$ en 2017) par l’entremise d’un remboursement d’une portion de nos revenues d’exploitation.

Fond2020

RFG
2019

RFG
2018

RFG
2017

RFG
2016

RFG
RFG médian pour catégorie de fonds
Tradex Fonds d’actions limitée1,03% 1,10% 1,03%1,02%1,11%2,28%
   Avant remises1,30%1,30%1,32%1,34%1,36%
Tradex Fonds d’obligation0,95$0,97%0,96%0,92%0,99%1,27%/1,89%^
   Avant remises1,22%1,24%1,25%1,24%1,29%
Tradex Fonds d’actions mondiales2,79%#2,85%#2,80%#2,76%#2,92%#2,29%
   Avant remises3,20%3,20%3,19%3,19%3,32%
   Fonds sous-jacents1,09%1,07%1,04%1,03%0,97%

*Source: Morningstar

^ Revenu fixe canadiens / revenu fixe canadiens équilibré
# Les modifications aux règlements de sécurité canadiens exigent maintenant le calcul du RFG pour inclure les charges des frais sous-jacents contre les actifs nets des sociétés étrangères listées comme des fonds de placement à capital fixe.
1) Le ratio des frais de gestion est fondé sur le total des charges (hors commissions de courtage et autres coûts de transaction du portefeuille) du fonds et des fonds sous-jacents, le cas échéant, pour l’année et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de l’an.
2) Le fonds investit dans des sociétés de placement à capital fixe sur les marchés boursiers mondiaux dont les investissements sont principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation. Chaque fonds de placement à capital fixe aura des dépenses imputées sur les actifs nets sous-jacents du fonds. L’achat à un escompte significatif à ces VNI est un élément clé de ce fonds.
3) Les mouvements des réductions applicables aux prix des fonds sous-jacents compense souvent l’impact potentiel des dépenses supplémentaires sous-jacentes.
L’attribution de 2020 résultant d’un mouvement d’actualisation a été de 0,3% contre +3,10% 2019, ce qui compense les frais sous-jacents du fonds partiellement . Le coût direct de Tradex Fonds d’actions mondiales est passé de 1,95% en 2016 a 1,70% en 2020.

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