Lancé en 1999, le Tradex Global Equity Fund vise une croissance à long terme en investissant dans des actions du monde entier, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Géré par City of London Investment Management Company Limited, le fonds utilise une approche qui évalue les marchés boursiers mondiaux, les secteurs industriels et les devises pour un potentiel de rendement optimal. Des indicateurs économiques et financiers clés, tels que la production industrielle, les taux d'intérêt, les indices des prix à la consommation et le PIB, éclairent les décisions d'investissement.
Objectif d'investissement :
Notre objectif est l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds à capital fixe. Ces fonds se concentrent sur des portefeuilles diversifiés d'actions de sociétés du monde entier.
Convient aux investisseurs qui :
- Chercher à investir dans un large éventail d'actions étrangères
- sont prêts à affronter les hauts et les bas du marché boursier et à accepter le risque de change lié à l'investissement dans des actions étrangères
- sont prêts à accepter un niveau de risque moyen et recherchent un investissement à moyen ou long terme
- Rechercher l'accès à un investissement diversifié en actions mondiales avec une stratégie de négociation unique et fructueuse à long terme.
Sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance
Lisez le document ESG in Closed-End Fund Strategies de CLIM, pour plus de détails sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.
Lisez le document Annual Stewardship Report 2022 de CLIM.
Détails du fonds
Date de création :
7 mai 1999
Gestionnaire de portefeuille :
City of London Investment Management Company Limited
Valeur totale au 31 janvier 2025 :
64,9 millions de dollars
Admissible aux régimes enregistrés :
Oui
Investissement initial minimum* :
1 000 dollars
Investissement minimal ultérieur :
100
Code du fonds :
TMI003
Niveau de risque :
Moyen
*Le montant minimum de 1 000 dollars n'est pas exigé lorsque l'investisseur met en place un plan de débit préautorisé régulier sur son compte bancaire. Il est également supprimé lorsque les parents ou les grands-parents ouvrent un compte en fiducie pour un mineur.
Rendements composés
Fonds fermés et fonds ouverts
Fonds à capital fixe (fonds d'investissement) | Fonds ouvert (fonds commun de placement ou fonds commun de placement) | |
|---|---|---|
Une participation est définie comme | Une action | Une unité |
La valeur nette d'inventaire (VNI) de chaque participation est définie comme suit | La valeur totale du portefeuille divisée par le nombre d'actions. | La valeur totale du portefeuille divisée par le nombre d'unités |
La structure du capital, c'est-à-dire le nombre d'actions ou d'unités émises, est la suivante | Fixe (donc extrémité "fermée") | Variable (donc extrémité "ouverte") |
Les actions ou les parts se négocient à | La valeur que le marché boursier leur attribue. Il peut s'agir d'une prime ou d'une décote par rapport à la valeur nette d'inventaire en fonction de la demande, car l'offre est fixe.
Les fonds à capital fixe sont cotés et négociés en bourse par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières. | Valeur nette d'inventaire, l'offre et la demande étant reflétées par le nombre d'unités émises.
Les fonds ouverts sont achetés et vendus par l'intermédiaire de leur gestionnaire |
En effet, un fonds à capital fixe se négocie à un prix qui reflète la demande. La demande ou l'absence de demande se traduit par des actions qui se négocient avec une prime ou une décote par rapport à la valeur nette d'inventaire. Étant donné que la structure du capital est fixe, comme pour toute autre action, le marché boursier détermine le prix de l'action en fonction de l'offre et de la demande.
Dans un fonds ouvert, toutes les parts se négocient à la valeur nette d'inventaire car le nombre de parts est variable. Le gestionnaire fait varier le nombre de parts émises pour tenir compte de l'offre et de la demande et augmente ou réduit la taille du portefeuille en conséquence.
Source : City of London Investment Management
Rapports trimestriels sur le Fonds
Documents juridiques et réglementaires
Questions environnementales, sociales et de gouvernance
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